| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 004.00 | 39 089.00 | 43 915.00 | 83 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 592.00 | 39 089.00 | 102 503.00 | 141 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 174.00 | | 246 174.00 | 246 174.00 |
BZ Autres créances | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CF Disponibilités | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 036.00 | | 410 036.00 | 410 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 627.00 | 39 089.00 | 512 539.00 | 551 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 668.00 | 30 079.00 | | 108 668.00 |
DL TOTAL (I) | 158 747.00 | 50 079.00 | | 158 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240.00 | 160 287.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 30 745.00 | | 95 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 695.00 | 162 919.00 | | 224 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 791.00 | 369 630.00 | | 353 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 539.00 | 419 709.00 | | 512 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 288 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 166.00 | |
FM Production stockée | | | 15 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 241.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 5 326.00 | | 20 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 289.00 | 423 182.00 | | 1 325 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 621.00 | 393 103.00 | | 1 216 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 668.00 | 30 079.00 | | 108 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 532.00 | | 37 060.00 | 104 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | | 37 060.00 | 45 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 31 241.00 | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 847.00 | 31 241.00 | | 7 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 246 174.00 | 246 174.00 | | 246 174.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 559.00 | 9 988.00 | 12 571.00 | 22 559.00 |
VI Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 620.00 | 272 699.00 | 2 921.00 | 275 620.00 |
VW T.V.A. | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 791.00 | 341 220.00 | 12 571.00 | 353 791.00 |