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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 116.00 | 3 684.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 167.00 | 70 872.00 | 41 294.00 | 112 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 340.00 | 71 988.00 | 105 352.00 | 177 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 870.00 | | 358 870.00 | 358 870.00 |
BZ Autres créances | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
CF Disponibilités | 240 241.00 | | 240 241.00 | 240 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 809.00 | | 717 809.00 | 717 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 148.00 | 71 988.00 | 823 160.00 | 895 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 747.00 | 28 079.00 | | 86 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 663.00 | 108 668.00 | | 124 663.00 |
DL TOTAL (I) | 233 410.00 | 158 747.00 | | 233 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 400.00 | 22 559.00 | | 162 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 953.00 | 11 240.00 | | 28 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 95 297.00 | | 113 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 582.00 | 224 695.00 | | 283 582.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 750.00 | 353 791.00 | | 589 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 160.00 | 512 539.00 | | 823 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 275.00 | 353 791.00 | | 451 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 598.00 | | 1 725 598.00 | 1 725 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 598.00 | | 1 725 598.00 | 1 725 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 899.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 956.00 | 42 974.00 | | 50 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 203.00 | 20 255.00 | | 28 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 978.00 | 1 325 289.00 | | 1 760 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 315.00 | 1 216 621.00 | | 1 636 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 663.00 | 108 668.00 | | 124 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 358 870.00 | 358 870.00 | | 358 870.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 400.00 | 23 925.00 | 103 709.00 | 162 400.00 |
VI Groupe et associés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 273.00 | 482 273.00 | | 482 273.00 |
VW T.V.A. | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 750.00 | 451 275.00 | 103 709.00 | 589 750.00 |