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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 1 640.00 | 2 880.00 | 4 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 167.00 | 583.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 230.00 | 38.00 | 192.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 971.00 | 7 624.00 | 54 347.00 | 61 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 640.00 | 16 295.00 | 71 345.00 | 87 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 111.00 | 25 763.00 | 196 347.00 | 222 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 966.00 | | 333 966.00 | 333 966.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CF Disponibilités | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 732.00 | | 520 732.00 | 520 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 843.00 | 25 763.00 | 717 079.00 | 742 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
DL TOTAL (I) | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 497.00 | | | 371 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 402.00 | | | 621 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 079.00 | | | 717 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 630.00 | | | 321 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 262.00 | | 771 262.00 | 771 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 262.00 | | 771 262.00 | 771 262.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 763.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 694.00 | | | 802 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 017.00 | | | 717 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 763.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 497.00 | 71 725.00 | 288 273.00 | 371 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 397.00 | 370 397.00 | | 370 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 397.00 | 370 397.00 | | 370 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 402.00 | 316 630.00 | 288 273.00 | 616 402.00 |