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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 3 900.00 | 620.00 | 4 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 542.00 | 208.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 230.00 | 84.00 | 146.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 267.00 | 20 288.00 | 84 979.00 | 105 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 436.00 | 37 948.00 | 99 488.00 | 137 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 204.00 | 62 762.00 | 252 442.00 | 315 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 341.00 | | 507 341.00 | 507 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 545.00 | 62 762.00 | 759 782.00 | 822 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 506.00 | 85 677.00 | | 155 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DL TOTAL (I) | 270 920.00 | 95 677.00 | | 270 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 772.00 | 371 497.00 | | 299 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 43 155.00 | | 3 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 265.00 | 5 000.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 93 805.00 | | 67 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 056.00 | 101 015.00 | | 114 056.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 6 930.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 863.00 | 621 402.00 | | 488 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 782.00 | 717 079.00 | | 759 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 262.00 | 321 630.00 | | 261 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 763.00 | 36 999.00 | | 25 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 2 635.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | 34 364.00 | | 23 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 772.00 | 72 171.00 | 227 601.00 | 299 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 730.00 | 198 730.00 | | 198 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 730.00 | 198 730.00 | | 198 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 597.00 | 256 997.00 | 227 601.00 | 484 597.00 |