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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 924.00 | 3 786.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 184.00 | 566.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 6 980.00 | 33 470.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 960.00 | 8 088.00 | 192 872.00 | 200 960.00 |
BT Marchandises | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 288.00 | | 335 288.00 | 335 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 248.00 | 8 088.00 | 528 160.00 | 536 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 829.00 | | | -125 829.00 |
DL TOTAL (I) | -115 829.00 | | | -115 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 258.00 | | | 420 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EA Autres dettes | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 989.00 | | | 643 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 160.00 | | | 528 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 001.00 | | | 499 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 264.00 | | 1 093 264.00 | 1 093 264.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 077.00 | | 1 094 077.00 | 1 094 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 523.00 | | | 1 103 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 352.00 | | | 1 229 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 829.00 | | | -125 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 960.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 088.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 258.00 | 275 270.00 | 103 204.00 | 420 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 989.00 | 499 001.00 | 103 204.00 | 643 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
ST Autres comptes | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
YT Sous‐traitance | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |