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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 1 866.00 | 2 844.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 371.00 | 379.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 14 655.00 | 25 795.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 960.00 | 16 893.00 | 184 067.00 | 200 960.00 |
BT Marchandises | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BZ Autres créances | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
CF Disponibilités | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 369.00 | | 326 369.00 | 326 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 329.00 | 16 893.00 | 510 436.00 | 527 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 829.00 | | | -125 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 988.00 | | | 394 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 866.00 | | | 500 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 436.00 | | | 510 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 598.00 | | | 394 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 642.00 | | 1 565 642.00 | 1 565 642.00 |
FG Production vendue services | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 854.00 | | 1 568 854.00 | 1 568 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 233.00 | | | 1 819 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 833.00 | | | 1 693 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | 8 805.00 | | 8 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | 942.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | 7 863.00 | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 988.00 | 394 988.00 | | 394 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -106 268.00 | 104 063.00 | |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 866.00 | 394 598.00 | 104 063.00 | 500 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
YT Sous‐traitance | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 142.00 | | | 188 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 831.00 | | | 211 831.00 |