| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 819.00 | 19 132.00 | 26 687.00 | 45 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 136.00 | 9 772.00 | 99 364.00 | 109 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 529.00 | 29 363.00 | 210 166.00 | 239 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 666.00 | | 269 666.00 | 269 666.00 |
BZ Autres créances | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CF Disponibilités | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 488.00 | | 573 488.00 | 573 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 017.00 | 29 363.00 | 783 654.00 | 813 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 479.00 | | | 308 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 229.00 | | | 574 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 654.00 | | | 783 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 751.00 | | | 265 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 363.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 269 666.00 | 269 666.00 | | 269 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 479.00 | | 308 479.00 | 308 479.00 |
VI Groupe et associés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 838.00 | 341 738.00 | 4 100.00 | 345 838.00 |
VW T.V.A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 229.00 | 265 751.00 | 308 479.00 | 574 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ST Autres comptes | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
YT Sous‐traitance | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 687.00 | | | 351 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |