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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 226.00 | 31 798.00 | 20 428.00 | 52 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 223.00 | 27 534.00 | 102 689.00 | 130 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 022.00 | 59 791.00 | 207 231.00 | 267 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BN En cours de production de biens | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 852.00 | | 288 852.00 | 288 852.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 193 687.00 | | 193 687.00 | 193 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 077.00 | | 771 077.00 | 771 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 100.00 | 59 791.00 | 978 309.00 | 1 038 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 250 297.00 | | | 250 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 865.00 | | | 317 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 011.00 | | | 728 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 309.00 | | | 978 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 236.00 | | | 419 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 529.00 | | 27 631.00 | 239 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 267 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 182 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 955.00 | | 27 631.00 | 154 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 363.00 | 30 434.00 | 6.00 | 29 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 904.00 | 30 434.00 | 6.00 | 28 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 305.00 | 245 305.00 | | 245 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 288 852.00 | 288 852.00 | | 288 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 865.00 | 23 711.00 | 294 154.00 | 317 865.00 |
VI Groupe et associés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 831.00 | 318 731.00 | 4 100.00 | 322 831.00 |
VW T.V.A. | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 390.00 | 419 236.00 | 294 154.00 | 713 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
ST Autres comptes | 201 736.00 | | | 201 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
YT Sous‐traitance | 338 225.00 | | | 338 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 982.00 | | | 188 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 332.00 | | | 595 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |