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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 090.00 | 1 139.00 | 4 950.00 | 6 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 210.00 | 1 139.00 | 470 070.00 | 471 210.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 079.00 | 1 139.00 | 585 939.00 | 587 079.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 755.00 | | | -33 755.00 |
DL TOTAL (I) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 694.00 | | | 539 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 939.00 | | | 585 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 755.00 | | | -33 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 210.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 139.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 000.00 | 66 428.00 | 265 714.00 | 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 694.00 | 141 123.00 | 265 714.00 | 539 694.00 |