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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 090.00 | 2 357.00 | 3 732.00 | 6 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 210.00 | 2 357.00 | 468 852.00 | 471 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 176 764.00 | | 176 764.00 | 176 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 357.00 | | 190 357.00 | 190 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 567.00 | 2 357.00 | 659 209.00 | 661 567.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 755.00 | | | -33 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 543.00 | -33 755.00 | | 124 543.00 |
DL TOTAL (I) | 170 788.00 | 46 244.00 | | 170 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 571.00 | 465 000.00 | | 398 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 109.00 | 72 958.00 | | 81 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 736.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 420.00 | 539 694.00 | | 488 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 209.00 | 585 939.00 | | 659 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 277.00 | 141 123.00 | | 156 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 614.00 | 1 417.00 | | 159 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 070.00 | 35 172.00 | | 35 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 543.00 | -33 755.00 | | 124 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 210.00 | | | 471 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 120.00 | | | 465 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 1 218.00 | 2 357.00 | 1 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | 1 218.00 | 2 357.00 | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 571.00 | 66 428.00 | 265 714.00 | 398 571.00 |
VI Groupe et associés | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 420.00 | 156 277.00 | 265 714.00 | 488 420.00 |