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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 028.00 | | 918 028.00 | 918 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 972.00 | 9 637.00 | 22 334.00 | 31 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 250.00 | 9 637.00 | 940 612.00 | 950 250.00 |
BT Marchandises | 188 707.00 | 10 819.00 | 177 889.00 | 188 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BZ Autres créances | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CF Disponibilités | 470 641.00 | | 470 641.00 | 470 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 054.00 | 10 819.00 | 721 236.00 | 732 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 304.00 | 20 456.00 | 1 661 848.00 | 1 682 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 745.00 | | | 293 745.00 |
DL TOTAL (I) | 303 745.00 | | | 303 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 104.00 | | | 895 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 462.00 | | | 171 462.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 103.00 | | | 1 358 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 848.00 | | | 1 661 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 682.00 | | | 543 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 690.00 | 217 690.00 | | 217 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 104.00 | 80 683.00 | 324 108.00 | 895 104.00 |
VI Groupe et associés | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 650.00 | | | 975 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 103.00 | 543 682.00 | 324 108.00 | 1 358 103.00 |