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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 928.00 | | 1 411 928.00 | 1 411 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 695.00 | 24 070.00 | 33 625.00 | 57 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 874.00 | 24 070.00 | 1 445 804.00 | 1 469 874.00 |
BT Marchandises | 291 544.00 | 20 910.00 | 270 635.00 | 291 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
BZ Autres créances | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 1 023 716.00 | | 1 023 716.00 | 1 023 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 296.00 | 20 910.00 | 1 405 386.00 | 1 426 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 170.00 | 44 980.00 | 2 851 190.00 | 2 896 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 745.00 | | | 292 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 104.00 | 293 745.00 | | 594 104.00 |
DL TOTAL (I) | 897 849.00 | 303 745.00 | | 897 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 857.00 | 895 104.00 | | 1 372 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 747.00 | 59 846.00 | | 150 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 136.00 | 217 690.00 | | 278 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 533.00 | 171 462.00 | | 150 533.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 11 601.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 341.00 | 1 358 103.00 | | 1 953 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 190.00 | 1 661 848.00 | | 2 851 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 710.00 | 543 682.00 | | 714 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 250.00 | | 519 624.00 | 950 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 028.00 | | 493 900.00 | 918 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | | 25 723.00 | 31 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 14 433.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 14 433.00 | | 9 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 819.00 | 20 910.00 | 10 819.00 | 10 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 819.00 | 20 910.00 | 10 819.00 | 10 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 819.00 | 20 910.00 | 10 819.00 | 10 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 910.00 | 10 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 136.00 | 278 136.00 | | 278 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VC Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 634.00 | 134 003.00 | 538 196.00 | 1 372 634.00 |
VI Groupe et associés | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 860.00 | | | 577 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 341.00 | 714 710.00 | 538 196.00 | 1 953 341.00 |