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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 394.00 | 1 605.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
AP Constructions | 280 952.00 | 8 336.00 | 272 616.00 | 280 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 078.00 | 7 190.00 | 114 887.00 | 122 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 741.00 | 7 022.00 | 177 719.00 | 184 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 587.00 | 22 944.00 | 673 643.00 | 696 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BZ Autres créances | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
CF Disponibilités | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 410.00 | 22 944.00 | 782 466.00 | 805 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 402.00 | | | -112 402.00 |
DL TOTAL (I) | -109 902.00 | | | -109 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 561.00 | | | 713 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 369.00 | | | 892 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 466.00 | | | 782 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 277.00 | | | 282 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 944.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 185.00 | | | -73 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 631.00 | | | 202 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 402.00 | | | -112 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 944.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 562.00 | 103 470.00 | 406 024.00 | 713 562.00 |
VI Groupe et associés | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 370.00 | 282 277.00 | 406 024.00 | 892 370.00 |