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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 794.00 | 1 205.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
AP Constructions | 283 319.00 | 36 668.00 | 246 651.00 | 283 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 142.00 | 31 969.00 | 94 173.00 | 126 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 960.00 | 34 168.00 | 151 792.00 | 185 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 238.00 | 103 600.00 | 600 637.00 | 704 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 720.00 | 103 600.00 | 613 120.00 | 716 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -112 402.00 | | | -112 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 940.00 | | | -64 940.00 |
DL TOTAL (I) | -174 843.00 | | | -174 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 853.00 | | | 610 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 963.00 | | | 787 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 120.00 | | | 613 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 263.00 | | | 281 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 656.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 477.00 | | | 191 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 418.00 | | | 256 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 940.00 | | | -64 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 587.00 | | 7 651.00 | 696 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 772.00 | | 7 651.00 | 587 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 944.00 | 80 656.00 | 103 600.00 | 22 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394.00 | 400.00 | 794.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 80 256.00 | 102 806.00 | 22 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 853.00 | 104 153.00 | 378 828.00 | 610 853.00 |
VI Groupe et associés | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 964.00 | 281 264.00 | 378 828.00 | 787 964.00 |