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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 250.00 | | 698 250.00 | 698 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 250.00 | | 698 250.00 | 698 250.00 |
CF Disponibilités | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 298.00 | | 770 298.00 | 770 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
DL TOTAL (I) | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 602.00 | | | 663 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 988.00 | | | 694 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 298.00 | | | 770 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 698 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 588.00 | 99 039.00 | 399 284.00 | 665 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 988.00 | 128 439.00 | 399 284.00 | 694 988.00 |