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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 230.00 | | 700 230.00 | 700 230.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 015.00 | | 757 015.00 | 757 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 230.00 | | 700 230.00 | 700 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 599.00 | 65 310.00 | | 109 599.00 |
DL TOTAL (I) | 184 908.00 | 75 310.00 | | 184 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 395.00 | 663 602.00 | | 566 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 30 192.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 200.00 | | 1 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 107.00 | 694 988.00 | | 572 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 015.00 | 770 298.00 | | 757 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 700.00 | 79 800.00 | | 119 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101.00 | 14 491.00 | | 10 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 599.00 | 65 310.00 | | 109 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 416.00 | 100 063.00 | 403 658.00 | 568 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 107.00 | 103 754.00 | 403 658.00 | 572 107.00 |