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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 400.00 | 3 401.00 | 51 999.00 | 55 400.00 |
040 Immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 557.00 | 3 401.00 | 303 156.00 | 306 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
084 Disponibilités | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
110 Total général Actif | 360 280.00 | 3 401.00 | 356 879.00 | 360 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 215.00 | | | 200 215.00 |
224 Production immobilisée | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
252 Charges sociales | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 557.00 | | | 306 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |