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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 290.00 | 17 322.00 | 42 968.00 | 60 290.00 |
040 Immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 447.00 | 17 322.00 | 294 125.00 | 311 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
110 Total général Actif | 359 319.00 | 17 322.00 | 341 996.00 | 359 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
224 Production immobilisée | 321.00 | | | 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 306.00 | | | 410 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 104.00 | | | 178 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
252 Charges sociales | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 947.00 | | | 337 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
294 Charges financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 557.00 | | | 306 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |