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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 131.00 | 602.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 29 691.00 | 14 184.00 | 15 508.00 | 29 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 748.00 | 81 310.00 | 13 438.00 | 94 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 925.00 | 289 089.00 | 65 837.00 | 354 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 591.00 | 386 713.00 | 120 877.00 | 507 591.00 |
BT Marchandises | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 266 027.00 | | 266 027.00 | 266 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 449.00 | | 354 449.00 | 354 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 040.00 | 386 713.00 | 475 327.00 | 862 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
DL TOTAL (I) | 266 633.00 | | | 266 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 694.00 | | | 208 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 327.00 | | | 475 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 216.00 | | 66 272.00 | 489 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 897.00 | 507 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 897.00 | 479 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 990.00 | | 66 272.00 | 460 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 887.00 | 12 723.00 | 47 897.00 | 421 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 911.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 667.00 | 11 812.00 | 47 897.00 | 420 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 857.00 | 14 726.00 | 43 132.00 | 57 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736.00 | 40 111.00 | 2 625.00 | 42 736.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 694.00 | 165 562.00 | 43 132.00 | 208 694.00 |