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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 41 001.00 | 16 194.00 | 24 807.00 | 41 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 486.00 | 86 894.00 | 25 591.00 | 112 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 258.00 | 262 817.00 | 101 441.00 | 364 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 971.00 | 368 639.00 | 177 332.00 | 545 971.00 |
BT Marchandises | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BZ Autres créances | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 328 097.00 | | 328 097.00 | 328 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 558.00 | | 427 558.00 | 427 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 529.00 | 368 639.00 | 604 889.00 | 973 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 633.00 | | | 222 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
DL TOTAL (I) | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 606.00 | | | 303 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 889.00 | | | 604 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 567.00 | | | 258 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 591.00 | | 78 707.00 | 507 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 328.00 | 545 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 328.00 | 517 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 365.00 | | 78 707.00 | 479 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 713.00 | 22 253.00 | 40 328.00 | 386 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 602.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 582.00 | 21 651.00 | 40 328.00 | 384 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 132.00 | 38 093.00 | 45 039.00 | 83 132.00 |
VI Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 974.00 | 57 349.00 | 2 625.00 | 59 974.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 606.00 | 258 567.00 | 45 039.00 | 303 606.00 |