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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 505.00 | 20 354.00 | 152.00 | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 122.00 | 117 632.00 | 138 490.00 | 256 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 834.00 | 137 986.00 | 368 848.00 | 506 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 779.00 | | 308 779.00 | 308 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 851.00 | | 342 851.00 | 342 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 685.00 | 137 986.00 | 711 699.00 | 849 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | 5 197.00 | | 230 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 623.00 | 433 598.00 | | 88 623.00 |
DL TOTAL (I) | 318 821.00 | 438 795.00 | | 318 821.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 709.00 | 113 343.00 | | 97 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 888.00 | 4 000.00 | | 114 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 8 703.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 674.00 | 107 069.00 | | 156 674.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 20 781.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 978.00 | 253 897.00 | | 384 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 699.00 | 700 592.00 | | 711 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 710.00 | 24 398.00 | 2 122.00 | 115 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 332.00 | 22.00 | | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 378.00 | 24 376.00 | 2 122.00 | 95 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 709.00 | 23 479.00 | 55 282.00 | 97 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 978.00 | 310 748.00 | 55 282.00 | 384 978.00 |