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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 505.00 | 20 375.00 | 130.00 | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 342.00 | 141 836.00 | 121 506.00 | 263 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 054.00 | 162 212.00 | 351 843.00 | 514 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 176 819.00 | | 176 819.00 | 176 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 553.00 | | 336 553.00 | 336 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 607.00 | 162 212.00 | 688 396.00 | 850 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 200.00 | 230 198.00 | | 230 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DG Autres réserves | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 156.00 | 88 623.00 | | 126 156.00 |
DL TOTAL (I) | 422 328.00 | 318 821.00 | | 422 328.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 655.00 | 97 709.00 | | 78 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 992.00 | 114 888.00 | | 22 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 270.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 004.00 | 156 674.00 | | 136 004.00 |
EA Autres dettes | 13 682.00 | 9 435.00 | | 13 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 167.00 | 384 978.00 | | 258 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 396.00 | 711 699.00 | | 688 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 986.00 | 24 225.00 | | 137 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 354.00 | 22.00 | | 20 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 632.00 | 24 204.00 | | 117 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 655.00 | 15 564.00 | 63 091.00 | 78 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 167.00 | 195 076.00 | 63 091.00 | 258 167.00 |