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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 340.00 | 1 699.00 | 1 641.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 053.00 | 189 116.00 | 11 937.00 | 201 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 687.00 | 107 342.00 | 7 345.00 | 114 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 288.00 | 298 587.00 | 21 701.00 | 320 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BN En cours de production de biens | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BZ Autres créances | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CF Disponibilités | 248 984.00 | | 248 984.00 | 248 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 493.00 | | 486 493.00 | 486 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 781.00 | 298 587.00 | 508 194.00 | 806 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
DH Report à nouveau | -20 050.00 | -61 571.00 | | -20 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 312.00 | 41 521.00 | | 168 312.00 |
DL TOTAL (I) | 270 241.00 | 101 929.00 | | 270 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 453.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 534.00 | 35 000.00 | | 34 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 174.00 | 75 028.00 | | 124 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 871.00 | 109 406.00 | | 78 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 953.00 | 259 736.00 | | 237 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 194.00 | 366 449.00 | | 508 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 953.00 | 259 736.00 | | 237 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 453.00 | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 041.00 | | 1 067 041.00 | 1 067 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 041.00 | | 1 067 041.00 | 1 067 041.00 |
FM Production stockée | | | 42 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 501.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 501.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 295.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 295.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 206.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 722.00 | 1 167 605.00 | | 1 120 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 411.00 | 1 126 084.00 | | 952 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 312.00 | 41 521.00 | | 168 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 923.00 | | 7 115.00 | 337 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 320 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | 319 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 716.00 | | 7 115.00 | 336 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 556.00 | 5 781.00 | 24 750.00 | 317 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 126.00 | 5 781.00 | 24 750.00 | 317 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UX Autres créances clients | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VC Groupe et associés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
VW T.V.A. | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 953.00 | 237 953.00 | | 237 953.00 |