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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 340.00 | 2 033.00 | 1 307.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 398.00 | 193 394.00 | 34 004.00 | 227 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 704.00 | 111 079.00 | 27 625.00 | 138 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 650.00 | 306 936.00 | 63 714.00 | 370 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
BN En cours de production de biens | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
BZ Autres créances | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
CF Disponibilités | 169 232.00 | | 169 232.00 | 169 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 518.00 | | 528 518.00 | 528 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 168.00 | 306 936.00 | 592 232.00 | 899 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 240.00 | 77 979.00 | | 226 240.00 |
DH Report à nouveau | | -20 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 313.00 | 168 312.00 | | 84 313.00 |
DL TOTAL (I) | 354 554.00 | 270 241.00 | | 354 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 373.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 490.00 | 34 534.00 | | 64 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 271.00 | 124 174.00 | | 107 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 028.00 | 78 871.00 | | 45 028.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 678.00 | 237 953.00 | | 237 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 232.00 | 508 194.00 | | 592 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 678.00 | 237 953.00 | | 227 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 373.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 288.00 | | 50 362.00 | 320 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 081.00 | | 50 362.00 | 319 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 587.00 | 8 349.00 | | 298 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 157.00 | 8 349.00 | | 298 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VC Groupe et associés | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 737.00 | 217 737.00 | | 217 737.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |