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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 345.00 | | 1 385 345.00 | 1 385 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 129.00 | 193 803.00 | 114 327.00 | 308 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 871.00 | 232 975.00 | 1 516 897.00 | 1 749 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 455.00 | | 459 455.00 | 459 455.00 |
BZ Autres créances | 180 453.00 | | 180 453.00 | 180 453.00 |
CF Disponibilités | 5 867 808.00 | | 5 867 808.00 | 5 867 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 729.00 | | 6 518 729.00 | 6 518 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 600.00 | 232 974.00 | 8 035 626.00 | 8 268 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 748.00 | | | 768 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
DG Autres réserves | 1 230 836.00 | | | 1 230 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 551.00 | | | 2 522 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 150.00 | | | 464 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 112.00 | | | 300 112.00 |
EA Autres dettes | 4 613 871.00 | | | 4 613 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 075.00 | | | 5 513 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 626.00 | | | 8 035 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 926.00 | | | 5 048 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 947.00 | | 1 838 947.00 | 1 838 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 947.00 | | 1 838 947.00 | 1 838 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 462.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 238.00 | | | 1 961 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 557.00 | | | 1 860 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 161.00 | | 46 710.00 | 1 703 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 517.00 | | | 1 424 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 420.00 | | 46 710.00 | 261 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 512.00 | 34 462.00 | | 198 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 098.00 | 74.00 | | 39 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 415.00 | 34 388.00 | | 159 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613 871.00 | 4 613 871.00 | | 4 613 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 459 455.00 | 459 455.00 | | 459 455.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VC Groupe et associés | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
VI Groupe et associés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 026.00 | 650 921.00 | 15 105.00 | 666 026.00 |
VW T.V.A. | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 926.00 | 5 048 926.00 | | 5 048 926.00 |