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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 345.00 | | 1 385 345.00 | 1 385 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 318.00 | 218 982.00 | 103 336.00 | 322 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 059.00 | 258 153.00 | 1 505 906.00 | 1 764 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 021.00 | | 491 021.00 | 491 021.00 |
BZ Autres créances | 196 171.00 | | 196 171.00 | 196 171.00 |
CF Disponibilités | 5 091 091.00 | | 5 091 091.00 | 5 091 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 498.00 | | 5 787 498.00 | 5 787 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 556.00 | 258 153.00 | 7 293 403.00 | 7 551 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 748.00 | | | 768 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
DG Autres réserves | 1 231 517.00 | | | 1 231 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 386.00 | | | 2 508 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 661.00 | | | 476 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 339.00 | | | 315 339.00 |
EA Autres dettes | 3 880 635.00 | | | 3 880 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 017.00 | | | 4 785 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 403.00 | | | 7 293 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 356.00 | | | 4 308 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 495.00 | | 1 922 495.00 | 1 922 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 495.00 | | 1 922 495.00 | 1 922 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | 20 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 891.00 | | | 176 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 190.00 | | | 2 116 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 355.00 | | | 2 030 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 871.00 | | 19 788.00 | 1 749 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 764 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 322 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 517.00 | | | 1 424 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 125.00 | | 19 788.00 | 308 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 974.00 | 29 198.00 | 4 019.00 | 232 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 803.00 | 29 198.00 | 4 019.00 | 193 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880 635.00 | 3 880 635.00 | | 3 880 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 491 021.00 | 491 021.00 | | 491 021.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VC Groupe et associés | 162 239.00 | 162 239.00 | | 162 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 510.00 | 696 405.00 | 15 105.00 | 711 510.00 |
VW T.V.A. | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 356.00 | 4 308 356.00 | | 4 308 356.00 |