| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 041.00 | 2 981.00 | 60.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 417.00 | 36 461.00 | 16 956.00 | 53 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 292.00 | 39 442.00 | 22 850.00 | 62 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 838.00 | | 147 838.00 | 147 838.00 |
BZ Autres créances | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CF Disponibilités | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 297.00 | | 344 297.00 | 344 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 589.00 | 39 442.00 | 367 147.00 | 406 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
DH Report à nouveau | -170 954.00 | -119 215.00 | | -170 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211.00 | -51 740.00 | | -211.00 |
DL TOTAL (I) | 21 521.00 | 21 732.00 | | 21 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 438.00 | 76 076.00 | | 167 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 981.00 | 43 864.00 | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 48 958.00 | | 16 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 629.00 | 63 966.00 | | 73 629.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 9 281.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 626.00 | 242 145.00 | | 345 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 147.00 | 263 876.00 | | 367 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 835.00 | 216 507.00 | | 187 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 078.00 | | 641 078.00 | 641 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 078.00 | | 641 078.00 | 641 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 719.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 70 757.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -66 674.00 | | -1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 764.00 | 574 231.00 | | 649 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 975.00 | 625 970.00 | | 649 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211.00 | -51 740.00 | | -211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | 2 680.00 | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 167.00 | | 11 125.00 | 51 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | | 11 125.00 | 45 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 043.00 | 6 399.00 | | 33 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 043.00 | 6 399.00 | | 33 043.00 |