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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 230.00 | 483.00 | 714.00 |
AP Constructions | 3 041.00 | 3 001.00 | 39.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 457.00 | 44 971.00 | 37 486.00 | 82 457.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 046.00 | 48 203.00 | 43 843.00 | 92 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BZ Autres créances | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
CF Disponibilités | 270 835.00 | | 270 835.00 | 270 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 236.00 | | 417 236.00 | 417 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 283.00 | 48 203.00 | 461 080.00 | 509 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DG Autres réserves | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
DH Report à nouveau | -171 165.00 | | | -171 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
DL TOTAL (I) | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
EA Autres dettes | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 155.00 | | | 308 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 080.00 | | | 461 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 637.00 | | | 202 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 353.00 | 2 916.00 | 1 000 270.00 | 997 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 353.00 | 2 916.00 | 1 000 270.00 | 997 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 956.00 | | | 1 009 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 552.00 | | | 878 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 292.00 | | 30 327.00 | 62 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 92 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 85 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 458.00 | | 29 613.00 | 56 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 442.00 | 9 334.00 | 573.00 | 39 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 442.00 | 9 103.00 | 573.00 | 39 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 117.00 | 33 599.00 | 105 518.00 | 139 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 604.00 | 104 604.00 | | 104 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 235.00 | 146 401.00 | 5 834.00 | 152 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 156.00 | 202 637.00 | 105 518.00 | 308 156.00 |