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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 708.00 | 10 313.00 | 47 395.00 | 57 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 670.00 | 104 600.00 | 200 070.00 | 304 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 378.00 | 114 913.00 | 247 465.00 | 362 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 152 047.00 | | 152 047.00 | 152 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 203.00 | 114 913.00 | 435 290.00 | 550 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 705.00 | 304 203.00 | | 230 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 980.00 | 106 502.00 | | 117 980.00 |
DL TOTAL (I) | 357 486.00 | 419 505.00 | | 357 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965.00 | 244 589.00 | | 36 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 2 316.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 463.00 | 42 396.00 | | 39 463.00 |
EA Autres dettes | | 5 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 804.00 | 294 590.00 | | 77 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 290.00 | 714 095.00 | | 435 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 269.00 | 18 432.00 | | 42 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 876.00 | 192 010.00 | | 195 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 895.00 | 85 508.00 | | 77 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 980.00 | 106 502.00 | | 117 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 790.00 | | 56 700.00 | 363 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 112.00 | 362 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 112.00 | 57 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 120.00 | | 56 700.00 | 59 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 670.00 | | | 304 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 120.00 | 9 305.00 | 58 112.00 | 59 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 120.00 | 9 305.00 | 58 112.00 | 59 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |