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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 708.00 | 21 840.00 | 35 868.00 | 57 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 010.00 | 104 600.00 | 195 410.00 | 300 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 718.00 | 126 440.00 | 231 278.00 | 357 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 042.00 | | 147 042.00 | 147 042.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 876.00 | | 342 876.00 | 342 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 594.00 | 126 440.00 | 574 154.00 | 700 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 686.00 | 230 705.00 | | 148 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 548.00 | 117 980.00 | | 161 548.00 |
DL TOTAL (I) | 319 034.00 | 357 486.00 | | 319 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 1 376.00 | | 75 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 463.00 | | |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 120.00 | 77 804.00 | | 255 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 154.00 | 435 290.00 | | 574 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 140.00 | | 241 140.00 | 241 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 140.00 | | 241 140.00 | 241 140.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | 12 595.00 | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 12 595.00 | | 4 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 12 595.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 568.00 | 42 269.00 | | 55 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 697.00 | 195 876.00 | | 245 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 149.00 | 77 895.00 | | 84 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 548.00 | 117 980.00 | | 161 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 378.00 | | | 362 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 660.00 | 300 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 357 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 670.00 | | | 304 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313.00 | 11 527.00 | | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 11 527.00 | | 10 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 253.00 | 175 253.00 | | 175 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
VW T.V.A. | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 120.00 | 255 120.00 | | 255 120.00 |