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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 917.00 | 37 360.00 | 1 557.00 | 38 917.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 096.00 | 37 360.00 | 28 736.00 | 66 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
084 Disponibilités | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
110 Total général Actif | 135 954.00 | 37 360.00 | 98 594.00 | 135 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
230 Autres produits | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |