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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135.00 | 20 072.00 | 1 063.00 | 21 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 917.00 | 17 904.00 | 1 013.00 | 18 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 230.00 | 37 976.00 | 29 255.00 | 67 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 170.00 | 37 976.00 | 122 195.00 | 160 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 370.00 | 65 761.00 | | 70 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | 6 609.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 111 043.00 | 94 370.00 | | 111 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | 109.00 | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 673.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | 1 443.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 151.00 | 4 224.00 | | 11 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 195.00 | 98 594.00 | | 122 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 149.00 | 58 299.00 | | 73 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 476.00 | 51 690.00 | | 54 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | 6 609.00 | | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 360.00 | 615.00 | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 360.00 | 615.00 | | 37 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663.00 | 5 163.00 | 500.00 | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |