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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 669.00 | 98 857.00 | 19 811.00 | 118 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 972.00 | 106 874.00 | 144 099.00 | 250 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 938.00 | 16 150.00 | 161 788.00 | 177 938.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 054.00 | 16 150.00 | 285 904.00 | 302 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 028.00 | 123 024.00 | 430 004.00 | 553 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 766.00 | 195 214.00 | | 213 766.00 |
DL TOTAL (I) | 306 129.00 | 287 578.00 | | 306 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 10 675.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 23 696.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 589.00 | 4 782.00 | | 58 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 659.00 | 80 706.00 | | 58 659.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 608.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 874.00 | 120 469.00 | | 123 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 004.00 | 408 047.00 | | 430 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 868.00 | | 598 868.00 | 598 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 868.00 | | 598 868.00 | 598 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 645.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 645.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -645.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 620.00 | 75 362.00 | | 82 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 246.00 | 663 084.00 | | 602 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 479.00 | 467 869.00 | | 388 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 766.00 | 195 214.00 | | 213 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 421.00 | | 1 553.00 | 249 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 117.00 | | 1 553.00 | 117 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 913.00 | 11 961.00 | | 94 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 897.00 | 11 961.00 | | 86 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | 6 145.00 | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | 6 145.00 | | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 005.00 | 6 145.00 | | 10 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 556.00 | 188 958.00 | 2 598.00 | 191 556.00 |
VW T.V.A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |