| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 285.00 | 103 371.00 | 11 913.00 | 115 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 217.00 | 106 815.00 | 136 401.00 | 243 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 594.00 | | 238 594.00 | 238 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 812.00 | 106 815.00 | 374 996.00 | 481 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 479.00 | 8 213.00 | | 8 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 858.00 | 213 766.00 | | 214 858.00 |
DL TOTAL (I) | 307 488.00 | 306 129.00 | | 307 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 58 589.00 | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 58 659.00 | | 55 198.00 |
EA Autres dettes | | 4 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 507.00 | 123 874.00 | | 67 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 996.00 | 430 004.00 | | 374 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 441.00 | | 590 441.00 | 590 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 441.00 | | 590 441.00 | 590 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 180.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 180.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -180.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 435.00 | 82 620.00 | | 76 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 836.00 | 602 246.00 | | 608 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 977.00 | 388 479.00 | | 393 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 858.00 | 213 766.00 | | 214 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 974.00 | | 1 121.00 | 250 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 243 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 572.00 | 125 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 115 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 670.00 | | 921.00 | 118 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 200.00 | 2 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 874.00 | 8 820.00 | 8 878.00 | 106 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | 4 572.00 | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 858.00 | 8 820.00 | 4 306.00 | 98 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788.00 | | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 707.00 | 138 909.00 | 2 798.00 | 141 707.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |