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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 861 268.00 | 12 964 627.00 | 1 896 641.00 | 14 861 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 907 171.00 | 13 010 529.00 | 1 896 641.00 | 14 907 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 520.00 | | 2 569 520.00 | 2 569 520.00 |
BZ Autres créances | 238 513.00 | | 238 513.00 | 238 513.00 |
CF Disponibilités | 7 127 194.00 | | 7 127 194.00 | 7 127 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 993 287.00 | | 9 993 287.00 | 9 993 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 900 458.00 | 13 010 529.00 | 11 889 929.00 | 24 900 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 618 057.00 | | | 5 618 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 642.00 | | | 536 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 699.00 | | | 6 594 699.00 |
DP Provisions pour risques | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 268.00 | | | 2 270 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 117.00 | | | 1 528 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 758.00 | | | 1 416 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 097.00 | | | 5 267 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 889 929.00 | | | 11 889 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 158.00 | | | 4 738 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 558 391.00 | 125 093.00 | 14 683 484.00 | 14 558 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 558 391.00 | 125 093.00 | 14 683 484.00 | 14 558 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 705 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 696 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 214 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 222.00 | | | 391 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 422.00 | | | 441 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 571.00 | | | 341 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 783.00 | | | 227 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 149 506.00 | | | 15 149 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 864.00 | | | 14 612 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 642.00 | | | 536 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 746 125.00 | 1 446 418.00 | 182 014.00 | 11 746 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 506.00 | 3 396.00 | | 42 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703 619.00 | 1 443 022.00 | 182 014.00 | 11 703 619.00 |