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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 393.00 | 41 000.00 | 1 394.00 | 42 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168 540.00 | 13 633 349.00 | 2 535 191.00 | 16 168 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 934.00 | 13 674 349.00 | 2 536 585.00 | 16 210 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 364.00 | | 2 088 364.00 | 2 088 364.00 |
BZ Autres créances | 334 653.00 | | 334 653.00 | 334 653.00 |
CF Disponibilités | 8 151 975.00 | | 8 151 975.00 | 8 151 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 702 428.00 | | 10 702 428.00 | 10 702 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 913 362.00 | 13 674 349.00 | 13 239 013.00 | 26 913 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 154 699.00 | | | 6 154 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 356.00 | | | 954 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 055.00 | | | 7 549 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 455.00 | | | 2 169 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 254.00 | | | 1 524 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 850.00 | | | 1 495 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 958.00 | | | 5 689 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 239 013.00 | | | 13 239 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 286.00 | | | 4 771 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 871 186.00 | 241 815.00 | 17 113 001.00 | 16 871 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 871 186.00 | 241 815.00 | 17 113 001.00 | 16 871 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 142 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 200 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 579.00 | | | 392 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 667.00 | | | 240 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 029.00 | | | 552 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 155.00 | | | 152 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 610.00 | | | 382 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 776 240.00 | | | 17 776 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821 884.00 | | | 16 821 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 356.00 | | | 954 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010 529.00 | 1 571 159.00 | 907 340.00 | 13 010 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 902.00 | 425.00 | 5 327.00 | 45 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964 627.00 | 1 570 735.00 | 902 012.00 | 12 964 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 254.00 | 1 524 254.00 | | 1 524 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 272.00 | 363 272.00 | | 363 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 957.00 | 296 957.00 | | 296 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 030.00 | 167 030.00 | | 167 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 364.00 | 2 088 364.00 | | 2 088 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 263 527.00 | 263 527.00 | | 263 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 455.00 | 1 250 783.00 | 918 672.00 | 2 169 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 736.00 | | | 2 100 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 454.00 | 2 550 454.00 | | 2 550 454.00 |
VW T.V.A. | 576 281.00 | 576 281.00 | | 576 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 958.00 | 4 771 286.00 | 918 672.00 | 5 689 958.00 |