| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 317.00 | 26 161.00 | 17 157.00 | 43 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 166.00 | 450 647.00 | 146 519.00 | 597 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 949.00 | 476 808.00 | 427 141.00 | 903 949.00 |
BZ Autres créances | 119 044.00 | | 119 044.00 | 119 044.00 |
CF Disponibilités | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 504.00 | 476 808.00 | 710 696.00 | 1 187 504.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
DH Report à nouveau | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
DL TOTAL (I) | 296 905.00 | | | 296 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 791.00 | | | 413 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 696.00 | | | 710 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 574.00 | | | 292 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 197.00 | | | 192 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 199.00 | | 43 548.00 | 872 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 797.00 | 903 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 797.00 | 640 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 196.00 | | 43 084.00 | 609 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 084.00 | | 463.00 | 19 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 637.00 | 36 968.00 | 4 797.00 | 444 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 637.00 | 36 968.00 | 4 797.00 | 444 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 992.00 | 69 774.00 | 121 218.00 | 190 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 577.00 | 119 044.00 | 19 533.00 | 138 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 791.00 | 292 574.00 | 121 218.00 | 413 791.00 |