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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 317.00 | 30 519.00 | 12 798.00 | 43 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 869.00 | 443 213.00 | 119 655.00 | 562 869.00 |
AX Avances et acomptes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 599.00 | 473 733.00 | 400 866.00 | 874 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CF Disponibilités | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 107.00 | | 246 107.00 | 246 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 706.00 | 473 733.00 | 646 973.00 | 1 120 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 232 373.00 | | | 232 373.00 |
DH Report à nouveau | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
DL TOTAL (I) | 375 348.00 | | | 375 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 626.00 | | | 271 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 973.00 | | | 646 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 409.00 | | | 221 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 812.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 065.00 | | | 188 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 807.00 | 32 812.00 | 35 887.00 | 476 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 807.00 | 32 812.00 | 35 887.00 | 476 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 342.00 | 71 126.00 | 50 216.00 | 121 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 034.00 | 113 927.00 | 20 106.00 | 134 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 625.00 | 221 409.00 | 50 216.00 | 271 625.00 |