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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 227.00 | 21 520.00 | 2 706.00 | 24 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 293.00 | 1 079 811.00 | 352 481.00 | 1 432 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 465.00 | 872 614.00 | 465 850.00 | 1 338 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 053 504.00 | | 3 053 504.00 | 3 053 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 990.00 | 1 973 946.00 | 4 260 043.00 | 6 233 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 197.00 | 40 381.00 | 669 816.00 | 710 197.00 |
BZ Autres créances | 1 109 787.00 | | 1 109 787.00 | 1 109 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 523 174.00 | | 3 523 174.00 | 3 523 174.00 |
CF Disponibilités | 8 383 902.00 | | 8 383 902.00 | 8 383 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 775 896.00 | 40 381.00 | 13 735 515.00 | 13 775 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 886.00 | 2 014 327.00 | 17 995 558.00 | 20 009 886.00 |
CU Autres participations | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 14 413 032.00 | 13 161 410.00 | | 14 413 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 335.00 | 1 851 622.00 | | 2 020 335.00 |
DL TOTAL (I) | 16 609 368.00 | 15 189 032.00 | | 16 609 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 839.00 | 204 154.00 | | 344 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 530.00 | 159 452.00 | | 163 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 426.00 | 776 525.00 | | 848 426.00 |
EA Autres dettes | 29 394.00 | 10 238.00 | | 29 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 190.00 | 1 150 370.00 | | 1 386 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 995 558.00 | 16 341 903.00 | | 17 995 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FD Production vendue biens | 6 389 656.00 | | 6 389 656.00 | 6 389 656.00 |
FG Production vendue services | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 038.00 | | 6 399 038.00 | 6 399 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 177.00 | 38 647.00 | | 26 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 793.00 | 38 647.00 | | 31 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 323.00 | 45 874.00 | | 6 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 45 874.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 495.00 | -7 227.00 | | 20 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 353.00 | 919 157.00 | | 777 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 671 494.00 | 8 913 126.00 | | 8 671 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651 159.00 | 7 061 504.00 | | 6 651 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 335.00 | 1 851 622.00 | | 2 020 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 716.00 | | 389 926.00 | 6 099 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 037.00 | 3 439 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 237 653.00 | 6 233 990.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 616.00 | 2 770 758.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 264.00 | | 2 964.00 | 21 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 430.00 | | 349 944.00 | 2 444 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 022.00 | | 37 018.00 | 3 634 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 067.00 | 179 521.00 | 641.00 | 1 795 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 264.00 | 257.00 | | 21 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 803.00 | 179 264.00 | 641.00 | 1 773 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 68 142.00 | 21 974.00 | 49 734.00 | 68 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 142.00 | 21 974.00 | 49 734.00 | 68 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 642.00 | 21 974.00 | 52 234.00 | 70 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 974.00 | 52 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 388.00 | 169 388.00 | | 169 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 840.00 | 344 840.00 | | 344 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 353.00 | 277 353.00 | | 277 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 053 504.00 | | 3 053 504.00 | 3 053 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
UX Autres créances clients | 657 797.00 | 657 797.00 | | 657 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VI Groupe et associés | 344 840.00 | 344 840.00 | | 344 840.00 |
VP Divers | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 873.00 | 1 082 873.00 | | 1 082 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 828.00 | 1 832 824.00 | 3 346 004.00 | 5 178 828.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 191.00 | 1 386 191.00 | | 1 386 191.00 |