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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 588.00 | 22 709.00 | 2 879.00 | 25 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 361.00 | 1 187 251.00 | 285 110.00 | 1 472 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 957.00 | 969 687.00 | 488 269.00 | 1 457 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213 279.00 | | 3 213 279.00 | 3 213 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 686.00 | 2 179 648.00 | 4 375 038.00 | 6 554 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 261.00 | 37 632.00 | 864 629.00 | 902 261.00 |
BZ Autres créances | 279 822.00 | | 279 822.00 | 279 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 525 941.00 | | 3 525 941.00 | 3 525 941.00 |
CF Disponibilités | 9 619 128.00 | | 9 619 128.00 | 9 619 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 378 110.00 | 37 632.00 | 14 340 478.00 | 14 378 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 797.00 | 2 217 280.00 | 18 715 516.00 | 20 932 797.00 |
CU Autres participations | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 15 983 368.00 | 14 413 032.00 | | 15 983 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 052.00 | 2 020 335.00 | | 1 373 052.00 |
DL TOTAL (I) | 17 532 420.00 | 16 609 368.00 | | 17 532 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 938.00 | 344 839.00 | | 142 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 709.00 | 163 530.00 | | 244 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 697.00 | 848 426.00 | | 742 697.00 |
EA Autres dettes | 52 751.00 | 29 394.00 | | 52 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 096.00 | 1 386 190.00 | | 1 183 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 715 516.00 | 17 995 558.00 | | 18 715 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FD Production vendue biens | 7 175 025.00 | | 7 175 025.00 | 7 175 025.00 |
FG Production vendue services | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 189 083.00 | | 7 189 083.00 | 7 189 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | 36 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 934.00 | 26 177.00 | | 70 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 934.00 | 31 793.00 | | 70 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 6 323.00 | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 11 298.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 130.00 | 20 495.00 | | 68 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 652.00 | 777 353.00 | | 481 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 553.00 | 8 671 494.00 | | 8 572 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 501.00 | 6 651 159.00 | | 7 199 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 052.00 | 2 020 335.00 | | 1 373 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 990.00 | 197 940.00 | | 6 233 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 001.00 | 3 598 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 001.00 | 6 554 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 228.00 | 1 361.00 | | 24 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 758.00 | 159 561.00 | | 2 770 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 004.00 | 37 018.00 | | 3 439 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 947.00 | 205 700.00 | | 1 973 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 521.00 | 1 188.00 | | 21 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 426.00 | 204 512.00 | | 1 952 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 381.00 | 30 625.00 | 29 687.00 | 40 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 381.00 | 30 625.00 | 29 687.00 | 40 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 381.00 | 30 625.00 | 29 687.00 | 40 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 625.00 | 29 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 709.00 | 244 709.00 | | 244 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 848.00 | 426 848.00 | | 426 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 213 279.00 | | 3 213 279.00 | 3 213 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
UX Autres créances clients | 835 204.00 | 835 204.00 | | 835 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VI Groupe et associés | 142 939.00 | 142 939.00 | | 142 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 404.00 | 1 214 624.00 | 3 505 779.00 | 4 720 404.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 097.00 | 1 183 097.00 | | 1 183 097.00 |