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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 240 000.00 | 60 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 589.00 | 9 115.00 | 5 474.00 | 14 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 331.00 | 28 804.00 | 2 528.00 | 31 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 829.00 | 277 918.00 | 72 911.00 | 350 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 025.00 | | 501 025.00 | 501 025.00 |
CF Disponibilités | 1 103 346.00 | | 1 103 346.00 | 1 103 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 714.00 | | 1 675 714.00 | 1 675 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 543.00 | 277 918.00 | 1 748 625.00 | 2 026 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
DG Autres réserves | 1 281 471.00 | 1 490 228.00 | | 1 281 471.00 |
DH Report à nouveau | | 26 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 754.00 | 34 766.00 | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 249.00 | 1 639 495.00 | | 1 342 249.00 |
DP Provisions pour risques | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | 7 638.00 | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 271.00 | 46 008.00 | | 33 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 446.00 | 19 098.00 | | 15 446.00 |
EA Autres dettes | 310 748.00 | | | 310 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 896.00 | 72 743.00 | | 367 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 625.00 | 1 750 717.00 | | 1 748 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 424.00 | | 631 424.00 | 631 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 424.00 | | 631 424.00 | 631 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 814.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 752.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 348.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 443.00 | -1 348.00 | | 6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 484.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 377.00 | 639 474.00 | | 645 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 623.00 | 604 708.00 | | 632 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 754.00 | 34 766.00 | | 12 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 207.00 | 19 037.00 | | 11 207.00 |