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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 260 000.00 | 40 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 625.00 | 12 246.00 | 30 379.00 | 42 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 011.00 | 26 174.00 | 3 838.00 | 30 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 735.00 | 298 420.00 | 79 315.00 | 377 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
BZ Autres créances | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 281.00 | | 501 281.00 | 501 281.00 |
CF Disponibilités | 700 730.00 | | 700 730.00 | 700 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 699.00 | | 1 331 699.00 | 1 331 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 434.00 | 298 420.00 | 1 411 014.00 | 1 709 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
DG Autres réserves | 1 294 225.00 | 1 281 471.00 | | 1 294 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | 12 754.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 137.00 | 1 342 249.00 | | 1 347 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 067.00 | 4 671.00 | | 18 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 33 271.00 | | 16 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 820.00 | 15 446.00 | | 28 820.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 310 748.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 877.00 | 367 896.00 | | 63 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 014.00 | 1 748 625.00 | | 1 411 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 877.00 | 367 896.00 | | 63 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 119.00 | | 518 119.00 | 518 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 119.00 | | 518 119.00 | 518 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 164.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 383.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 383.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | 6 443.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 2 318.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 862.00 | 645 377.00 | | 559 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 974.00 | 632 623.00 | | 554 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888.00 | 12 754.00 | | 4 888.00 |