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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 086.00 | 26 964.00 | 4 122.00 | 31 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 769.00 | 137 296.00 | 1 473.00 | 138 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 521.00 | 164 793.00 | 145 728.00 | 310 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 670.00 | | 279 670.00 | 279 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 192.00 | 164 793.00 | 425 398.00 | 590 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 268 708.00 | 268 708.00 | | 268 708.00 |
DH Report à nouveau | -13 423.00 | -40 120.00 | | -13 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 263.00 | 26 698.00 | | 50 263.00 |
DL TOTAL (I) | 313 996.00 | 263 733.00 | | 313 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 899.00 | 49 778.00 | | 73 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 33 881.00 | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 403.00 | 88 262.00 | | 111 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 398.00 | 351 995.00 | | 425 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 403.00 | 88 262.00 | | 111 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 987.00 | | 1 689.00 | 310 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 310 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 169 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 321.00 | | 1 689.00 | 170 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 386.00 | 3 561.00 | 2 154.00 | 163 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 853.00 | 3 561.00 | 2 154.00 | 162 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |