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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 1 374.00 | 1 150.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 367.00 | 18 007.00 | 2 360.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 573.00 | 104 989.00 | 16 583.00 | 121 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 596.00 | 124 370.00 | 160 226.00 | 284 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CF Disponibilités | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 774.00 | | 355 774.00 | 355 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 370.00 | 124 370.00 | 516 000.00 | 640 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 305 548.00 | 268 708.00 | | 305 548.00 |
DH Report à nouveau | | -13 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 657.00 | 50 263.00 | | 66 657.00 |
DL TOTAL (I) | 380 652.00 | 313 996.00 | | 380 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 253.00 | 5 482.00 | | 44 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 257.00 | 73 899.00 | | 30 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 708.00 | 29 313.00 | | 44 708.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 1 437.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 348.00 | 111 403.00 | | 135 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 000.00 | 425 398.00 | | 516 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 095.00 | 111 403.00 | | 91 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 521.00 | | 19 947.00 | 310 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 872.00 | 284 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 872.00 | 141 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 533.00 | | 1 990.00 | 140 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 855.00 | | 17 957.00 | 169 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 793.00 | 5 449.00 | 45 872.00 | 164 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 840.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 260.00 | 4 609.00 | 45 872.00 | 164 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |