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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
AP Constructions | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 782.00 | 109 009.00 | 4 773.00 | 113 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 250.00 | 220 186.00 | 7 064.00 | 227 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 308.00 | 342 649.00 | 201 659.00 | 544 308.00 |
BT Marchandises | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 528.00 | | -1 528.00 | -1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 935.00 | 381.00 | 31 554.00 | 31 935.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 004.00 | 381.00 | 105 623.00 | 106 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 312.00 | 343 030.00 | 307 282.00 | 650 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
DH Report à nouveau | -30 277.00 | -22 916.00 | | -30 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 166.00 | -7 361.00 | | -37 166.00 |
DL TOTAL (I) | 52 173.00 | 89 340.00 | | 52 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 49 533.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 643.00 | 11 500.00 | | 61 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 125 097.00 | | 45 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 397.00 | 23 353.00 | | 26 397.00 |
EA Autres dettes | 41 908.00 | 35 441.00 | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 109.00 | 244 924.00 | | 255 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 282.00 | 334 263.00 | | 307 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 667.00 | | 318 667.00 | 318 667.00 |
FD Production vendue biens | -2 581.00 | | -2 581.00 | -2 581.00 |
FG Production vendue services | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 675.00 | | 522 675.00 | 522 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | 101 649.00 | | 6 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | 107 300.00 | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 11 406.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 11 551.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | 95 749.00 | | 6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 311.00 | 558 554.00 | | 536 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 477.00 | 565 915.00 | | 573 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 166.00 | -7 361.00 | | -37 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 308.00 | | | 544 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 718.00 | | | 186 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 924.00 | | | 351 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 337.00 | 16 312.00 | | 326 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 775.00 | 16 312.00 | | 323 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 251.00 | 51 176.00 | 3 075.00 | 54 251.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 109.00 | 175 109.00 | 80 000.00 | 255 109.00 |