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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
AP Constructions | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 782.00 | 111 701.00 | 2 082.00 | 113 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 327.00 | 226 390.00 | 8 937.00 | 235 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 386.00 | 351 544.00 | 200 841.00 | 552 386.00 |
BT Marchandises | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 528.00 | | -1 528.00 | -1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 418.00 | 381.00 | 38 037.00 | 38 418.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 794.00 | 381.00 | 90 413.00 | 90 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 180.00 | 351 925.00 | 291 255.00 | 643 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
DH Report à nouveau | -67 443.00 | -30 277.00 | | -67 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 720.00 | -37 166.00 | | -17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 34 453.00 | 52 173.00 | | 34 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 506.00 | 80 000.00 | | 97 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 308.00 | 61 643.00 | | 61 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 45 160.00 | | 34 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 327.00 | 26 397.00 | | 21 327.00 |
EA Autres dettes | 42 380.00 | 41 908.00 | | 42 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 802.00 | 255 109.00 | | 256 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 255.00 | 307 282.00 | | 291 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 853.00 | | 330 853.00 | 330 853.00 |
FD Production vendue biens | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FG Production vendue services | 246 741.00 | | 246 741.00 | 246 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 581.00 | | 578 581.00 | 578 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 6 639.00 | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 6 639.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 108.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 108.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | 6 531.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 412.00 | 536 311.00 | | 581 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 133.00 | 573 477.00 | | 599 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 720.00 | -37 166.00 | | -17 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 308.00 | | 8 077.00 | 544 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 718.00 | | | 186 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 924.00 | | 8 077.00 | 351 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 649.00 | 8 895.00 | | 342 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 087.00 | 8 895.00 | | 340 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 506.00 | 29 063.00 | 68 443.00 | 97 506.00 |
VI Groupe et associés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -289.00 | -289.00 | | -289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 881.00 | 46 806.00 | 3 075.00 | 49 881.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 889.00 | 187 445.00 | 68 443.00 | 255 889.00 |