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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 098.00 | |
AH Fonds commercial | | | 392 533.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 337.00 | |
AN Terrains | | | 53 064.00 | |
AP Constructions | | | 480 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 671 537.00 | |
BF Prêts | | | 242 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 964 537.00 | |
BT Marchandises | | | 1 116 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 379 630.00 | |
BZ Autres créances | | | 773 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 644 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 942 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 906 657.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 979 700.00 | | | 979 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 830.00 | | | 509 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 530.00 | | | 1 984 530.00 |
DP Provisions pour risques | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 459.00 | | | 1 896 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 039.00 | | | 305 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 642.00 | | | 535 642.00 |
EA Autres dettes | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 108.00 | | | 2 903 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 657.00 | | | 4 906 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 189 363.00 | | 8 189 363.00 | 8 189 363.00 |
FD Production vendue biens | 564 438.00 | | 564 438.00 | 564 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 753 800.00 | | 8 753 800.00 | 8 753 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 303.00 | |
GE Autres charges | | | 23 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 992.00 | | | 204 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 018.00 | | | 8 979 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 188.00 | | | 8 469 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 830.00 | | | 509 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 830.00 | | 245 293.00 | 3 738 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 911.00 | 260 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 273.00 | 3 895 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 362.00 | 3 031 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 858.00 | | 39 172.00 | 564 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 652.00 | | 156 122.00 | 2 901 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 321.00 | | 50 000.00 | 272 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 554.00 | 348 203.00 | 3 444.00 | 1 586 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 394.00 | 26 667.00 | | 84 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 160.00 | 321 537.00 | 3 444.00 | 1 502 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
6T Sur comptes clients | 347 094.00 | 52 303.00 | 7 677.00 | 347 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 278.00 | 52 303.00 | 30 861.00 | 370 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 297.00 | 52 303.00 | 30 861.00 | 389 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 303.00 | 7 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 039.00 | 305 039.00 | | 305 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 408.00 | 243 408.00 | | 243 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 968.00 | 165 968.00 | | 165 968.00 |
UP Prêts | 242 605.00 | 71 605.00 | 171 000.00 | 242 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 382 507.00 | 382 507.00 | | 382 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 843.00 | 388 843.00 | | 388 843.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 459.00 | 1 896 459.00 | | 1 896 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 722.00 | 710 722.00 | | 710 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 294.00 | 1 644 040.00 | 171 254.00 | 1 815 294.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 108.00 | 2 903 108.00 | | 2 903 108.00 |