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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 1 637.00 | 6 098.00 | 7 735.00 |
AH Fonds commercial | 298 015.00 | | 298 015.00 | 298 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 498.00 | 129 211.00 | 74 287.00 | 203 498.00 |
AN Terrains | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
AP Constructions | 890 764.00 | 440 274.00 | 450 490.00 | 890 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127.00 | 16 247.00 | 2 880.00 | 19 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 598.00 | 1 403 719.00 | 583 878.00 | 1 987 598.00 |
BF Prêts | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 381.00 | 1 991 089.00 | 1 679 292.00 | 3 670 381.00 |
BT Marchandises | 844 528.00 | | 844 528.00 | 844 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 351.00 | 372 696.00 | 740 655.00 | 1 113 351.00 |
BZ Autres créances | 979 085.00 | | 979 085.00 | 979 085.00 |
CF Disponibilités | 375 575.00 | | 375 575.00 | 375 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 627.00 | 372 696.00 | 2 970 931.00 | 3 343 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 008.00 | 2 363 785.00 | 4 650 223.00 | 7 014 008.00 |
CU Autres participations | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 531.00 | | | 1 089 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 966.00 | | | 411 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 497.00 | | | 1 996 497.00 |
DP Provisions pour risques | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 549.00 | | | 1 119 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 971.00 | | | 953 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
EA Autres dettes | 196 252.00 | | | 196 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 707.00 | | | 2 634 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 223.00 | | | 4 650 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 707.00 | | | 2 634 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 251 850.00 | | 7 251 850.00 | 7 251 850.00 |
FG Production vendue services | 494 042.00 | 13 994.00 | 508 036.00 | 494 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 892.00 | 13 994.00 | 7 759 886.00 | 7 745 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 929.00 | | | 284 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 914.00 | | | 285 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 335.00 | | | 219 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 518.00 | | | 8 603 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 191 552.00 | | | 8 191 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 966.00 | | | 411 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 850.00 | | 305 423.00 | 3 895 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 329.00 | 210 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 891.00 | 3 670 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 749.00 | 509 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 813.00 | 2 950 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 029.00 | | 26 968.00 | 604 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 411.00 | | 255 954.00 | 3 031 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 409.00 | | 22 500.00 | 260 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 313.00 | 299 003.00 | 239 228.00 | 1 931 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 061.00 | 26 564.00 | 6 776.00 | 111 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 252.00 | 272 440.00 | 232 452.00 | 1 820 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
6T Sur comptes clients | 391 720.00 | 8 762.00 | 27 785.00 | 391 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 720.00 | 8 762.00 | 27 785.00 | 391 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 739.00 | 8 762.00 | 27 785.00 | 410 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 762.00 | 27 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 185 276.00 | 66 185.00 | 119 091.00 | 185 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 724 224.00 | 724 224.00 | | 724 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 127.00 | 389 127.00 | | 389 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298 783.00 | 298 783.00 | | 298 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 797.00 | 675 797.00 | | 675 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 054.00 | 2 189 709.00 | 119 346.00 | 2 309 054.00 |