| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 459.00 | 32 307.00 | 14 152.00 | 46 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 049.00 | 344 127.00 | 255 922.00 | 600 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 383.00 | 378 309.00 | 290 075.00 | 668 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CF Disponibilités | 194 937.00 | | 194 937.00 | 194 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 264.00 | | 277 264.00 | 277 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 648.00 | 378 309.00 | 567 339.00 | 945 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 186 977.00 | 154 752.00 | | 186 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 990.00 | 32 224.00 | | 66 990.00 |
DL TOTAL (I) | 255 643.00 | 188 654.00 | | 255 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 196.00 | 200 178.00 | | 100 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 734.00 | 21 465.00 | | 48 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 274.00 | 15 409.00 | | 49 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 521.00 | 4 672.00 | | 52 521.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 696.00 | 242 696.00 | | 311 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 339.00 | 431 350.00 | | 567 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 696.00 | 142 696.00 | | 311 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 988.00 | | 51 395.00 | 616 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 113.00 | | 51 395.00 | 595 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 548.00 | 132 761.00 | | 245 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 673.00 | 132 761.00 | | 243 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 325.00 | 311 325.00 | | 311 325.00 |