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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 955.00 | 795.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 459.00 | 42 604.00 | 3 855.00 | 46 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 083.00 | 65 826.00 | 36 258.00 | 102 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 180.00 | | 1 432 180.00 | 1 432 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 586 498.00 | 110 385.00 | 1 476 113.00 | 1 586 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 500 216.00 | | 500 216.00 | 500 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 844.00 | | 596 844.00 | 596 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 342.00 | 110 385.00 | 2 072 957.00 | 2 183 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432 180.00 | | | 1 432 180.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 253 966.00 | 186 977.00 | | 253 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 748.00 | 66 990.00 | | 749 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 391.00 | 255 643.00 | | 1 005 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 721.00 | 100 196.00 | | 665 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 680.00 | 48 734.00 | | 48 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | 49 274.00 | | 83 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 756.00 | 52 521.00 | | 268 756.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 565.00 | 311 696.00 | | 1 067 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 957.00 | 567 339.00 | | 2 072 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 383.00 | | 1 439 041.00 | 668 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 435 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 926.00 | 1 586 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 926.00 | 148 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 875.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 508.00 | | 2 961.00 | 646 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 435 205.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 309.00 | 62 665.00 | 330 589.00 | 378 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 80.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 434.00 | 62 585.00 | 330 589.00 | 376 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 180.00 | 1 432 180.00 | | 1 432 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 527.00 | 149 273.00 | 516 254.00 | 665 527.00 |
VI Groupe et associés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 225.00 | | | 752 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 548.00 | 1 528 548.00 | | 1 528 548.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 565.00 | 551 311.00 | 516 254.00 | 1 067 565.00 |